年终感悟和总结:股票投资能否被“规划”?

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年底了活儿比较多,茶馆年前抽空最后一次接客,许诺的读公告系列案例系列,会在年后一一增补。

谢谢大家的关注。

Chapter 1:我的盈亏和感受

今年北京的冬天,天空格外的蓝。数据统计,北京城郊和市区连续数日PM2.5居然都在三四十左右,这在往年是不可想象的。股市的暴跌、市值的缩水,都不会影响北京天很蓝的事实。同样,更不可能影响到工作积极性和生活质量。

从2018年初算,我的市值跌幅已经接近20%,从去年下半年算,大概在30%+。从2017年年初算,也应该是微亏。由于中途有资金抽出,具体忘了。市值高点的记忆停留在2016年三季度。现实情况是,有好几只ST深套;非ST持仓由于都是小票的缘故,有的小赚,更多的是被套住或者没赚钱。

实事求是,比方说单论ST,2017到2018,不仅是大年变“小年”的问题了,已经是走入另一个极端了。三年河东三年河西。这里不是指的ST(包括泛义的中小创,ST只是更加极端跌幅最大而已)就一定到底了,而是说跌幅速度和比率创下历史记录,完全超越2008年,2012年,和2015年股灾,2016年ST暴跌第一波。

很多人离开了。理解。但是换一个角度,最快最狠的都挺过去了,剩下的无论是反弹还是阴跌都无所谓嘛,随行就市能利用就好。老话讲,我把棉裤一脱,春姑娘就来了。

Chapter 2:股市的波动和“大小年”问题

还是比较幸运的。在严重“小年”的过程中活着。即便有风控措施,依然是亏损。

从本段开始,不聊ST了,说说整体感受。按照俺的周期理论,任何板块都存在大小年的问题。中小创,蓝筹白马,周期股,莫不如此。只要不是在板块的牛市追涨站岗,而是在熊市中建仓买入,一般都存在风控意识了。但这并不能保证买了就平安,进一步的波动是难以预测的。风控并不能阻止“亏损”,而是减少亏损。

基金需要控制所谓的“回撤”,我不需要。由于是自己的钱,我还是喜欢把亏损和回撤混为一谈的。不然就容易吃老本躺在过去的美梦里。

如果还是喜欢越涨越看好,越跌越看空;或者市值涨了证明自己对,跌了怀疑自己怀疑人生,那么真的不适合价投。根据网络观察,绝大多数人心口不一,“价投”意识仅仅停留在嘴上。我这里没有批判的意思,意思是说,别人值得我学习,也值得我观察。市场里的参与者,是最好的参照。参照(情绪、言论、操作)本身就产生价值。参照的用意,就是验证我是不是“少数人”。这个“少数人”,并不能证明我的逻辑和观点一定是对的,但至少证明我是一以贯之的。坚持和耐力,这个问题很重要,他几乎超越了炒股本身,可以指导生活。

按照传统理论,“价格”围绕“价值(fundamental)”波动;但在股民实际的心中,往往是“价值”围绕“价格”不停地变动。如果涨了,一定是基本面有了更大价值;跌了一定是企业出问题了。股市整体涨了,中国好厉害;整体跌了,这届真不行。其实即便企业一成不变,股票也可以是上涨下跌的。如果股民的记忆真的只有七秒,那么这种记忆和认识最好只停留在股市里。我时刻提醒自己。

又一轮基本的牛熊过来,结论是:大小年基本是可以预测的,但是依然必然会承受亏损。这是左侧的铁律。1块钱,涨到5块钱,中间赚;跌到两块钱,认为开始安全了,还能跌回1块钱甚至更低,是市场的正常行为,但却超越了我的预测能力。承受的跌幅同样不小。尤其对于某些无法做正常估值的板块,我设计的阶梯“水位”理论,也是用来限制、而不是用来躲开亏损的。

单纯的跌,当然不是买入的理由;但是对于某些熟知的板块,跌得多当然是好事。关键还是看能否熬得住。大小年能看到,但猜不到短期自己实际账户的起伏,最底部,一般都不是我的。我没有抓底逃顶、驾驭具体波动的能力。

Chapter 3:关于踩雷和黑天鹅

经常看到这类帖子,教你如何躲开雷区。我自己之前也找过很多规律,写过不少帖子。年终的总结是:尽量排雷,但不要寄望都能躲开。黑天鹅更是躲不开,不然世界上就没有突发事件了。

虽然这样“心理按摩”自己,新的一年肯定是更加谨慎,一些爆雷多发地带,一般是不碰不参与了。这也算吃一堑长一智。

Chapter 4:关于持仓和配置

持仓最好是重仓,不重仓没有意义。

持仓最好是集中持股,不集中没有意义。如果分散,我还不如去买指数。玩个股票,还要看那么多企业同时跟那么多行业,属于吃饱了撑的。

配置是高于持仓的,即便“重仓”“全仓”,也不会把身家放在这上面,股票一定只是配置的一部分。一定还有别的投资渠道。

2017年理论上的项目收成(账面浮盈)还可以,个人满意,这要归因于配置。以后这个方向会进一步强化。

Chapter 5:  配置源于对股票投资的认知

首先,强烈认识到,股市中短期真正的“聪明钱”,一定不是价投。

必须承认,很多短线高手才是真正的聪明钱。千万不要鄙视短线交易者,玩的好的人,不仅对基本面了如指掌,而且对风向和情绪的把握,对题材的嗅觉,对监管的敏感,十分到位。所以这其中必有真正的高收益者,远远超越普通价投,这其中大多数为职业选手。

先不排斥任何流派思想,再做选择。

我感觉做短不适合绝大多数人,包括我。因为需要盯市和复盘,耗费大量精力,而这个东西不应该广泛存在于上班族,否则职业道德和素养值得推敲。

我对市场的肤浅理解,对行业和企业的认识,基本来源于工作和过往学习。股市投资应该是辅助性的,甚至娱乐身心性的。每次下了班聊聊分享股市话题,总觉得特有意思,比枯燥的工作内容丰富,还能缓解疲惫。

更理想的状态是,通过关注资本市场,提升对更多行业更多企业的兴趣,加强工作上的好奇感,这个可能更有意义。事实证明,“炒股”也确实帮过不少忙。帮助了配置。

根据过往的经验,上班族对于股市波动的包容越大,对于炒股越不在意,效果越好。理想状态是,无论涨跌,收获认识,收获快乐,是长期投资的基础。从这点上,感谢股市。

Chapter 6:股票投资能否被“规划”?

我感觉一提到“规划”,就有一种无力感。

比如工作上走了好几年弯路,尝试过各种别的行业,最终回到自己相对认同的行业。

再比如谈了十几年恋爱,浪费多少时间精力。早知如此何必当初,要是老早结婚成家,省下时间来好好工作、学习、创业、投资,干点啥不好,全尼玛儿女情长荷尔蒙作祟了。当然了,恋爱结局还是满意的。

读研时,“职业生涯”辅导老师天天跟念经一样,要我们具体写出未来五年的“职业规划”,现在看来,简直是一个笑话。我反正是看不到未来五年我是啥样的。放弃预测。

那股票投资一样,放低预期,放弃规划。随行就市,谨慎操作,可能是最好的“规划”了。

生活中没“大V”,股市中没“老师”。把希望寄托在“规划”和“偶像”中,就容易迷信,失去自我。

Chapter 6:2017年在某球学到的最有用的一句话

这个是默默跟方丈学的。

他认为,核心问题在于先提高本金,再谈投资。我反复琢磨,太精辟了。

所以还是工作为主,股票为辅。通过股票促进工作热情。绝不会藏起来,也不会停止“分享(吐槽)”,因为这很有意思。

“我没有钱,我出1000万刀”,这才叫最低调的牛逼。佩服[抠鼻] 羡慕完了年后更加努力上班吧,伺候着有朝一日咱也能成功装一下[吐血]



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